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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 287.00 | 16 879.00 | 33 407.00 | 50 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 287.00 | 16 879.00 | 109 407.00 | 126 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
084 Disponibilités | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
110 Total général Actif | 132 536.00 | 16 879.00 | 115 656.00 | 132 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 112.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 399.00 | 32 684.00 | | 29 399.00 |
214 Production vendue de biens – France | 83 887.00 | 80 496.00 | | 83 887.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 287.00 | 113 180.00 | | 113 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 477.00 | 15 439.00 | | 15 477.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 480.00 | -2 480.00 | | 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 036.00 | 25 331.00 | | 28 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
242 Autres charges externes. | 33 256.00 | 33 800.00 | | 33 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 136.00 | 454.00 | | 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 202.00 | 21 226.00 | | 16 202.00 |
252 Charges sociales | 1 326.00 | 1 984.00 | | 1 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 057.00 | 6 822.00 | | 10 057.00 |
262 Autres charges | 535.00 | 496.00 | | 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 304.00 | 103 072.00 | | 103 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 982.00 | 10 108.00 | | 9 982.00 |
294 Charges financières | 875.00 | 435.00 | | 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 1 268.00 | | 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 281.00 | 8 405.00 | | 5 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 287.00 | | | 126 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 648.00 | | | 6 648.00 |