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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 287.00 | 36 997.00 | 13 289.00 | 50 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 287.00 | 36 997.00 | 89 289.00 | 126 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
060 Stock marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
072 Créances – Autres | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
084 Disponibilités | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
110 Total général Actif | 137 832.00 | 36 997.00 | 100 835.00 | 137 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 685.00 | 43 440.00 | | 24 685.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 114.00 | 4 500.00 | | 53 114.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 90.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 809.00 | 48 030.00 | | 77 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 421.00 | 4 650.00 | | 8 421.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 870.00 | 130.00 | | 1 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 298.00 | 10 101.00 | | 11 298.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -970.00 | -130.00 | | -970.00 |
242 Autres charges externes. | 30 006.00 | 29 583.00 | | 30 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 458.00 | 1 329.00 | | 2 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
252 Charges sociales | 411.00 | | | 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
262 Autres charges | 78.00 | 959.00 | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 835.00 | 56 681.00 | | 68 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 973.00 | -8 651.00 | | 8 973.00 |
294 Charges financières | 20.00 | 77.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 919.00 | 3 450.00 | | 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 034.00 | -12 178.00 | | 8 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 287.00 | | | 126 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48.00 | | | 48.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3.00 | | | 3.00 |