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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 483.00 | 24 993.00 | 37 490.00 | 62 483.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 052.00 | 46 429.00 | 165 622.00 | 212 052.00 |
AP Constructions | 241 480.00 | 60 943.00 | 180 537.00 | 241 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 490.00 | 66 133.00 | 149 357.00 | 215 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 769.00 | 79 967.00 | 186 802.00 | 266 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 273.00 | 278 465.00 | 719 808.00 | 998 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BZ Autres créances | 39 416.00 | | 39 416.00 | 39 416.00 |
CF Disponibilités | 759 221.00 | | 759 221.00 | 759 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 382.00 | | 34 382.00 | 34 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 703.00 | | 851 703.00 | 851 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 976.00 | 278 465.00 | 1 571 511.00 | 1 849 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 430.00 | | | 430.00 |
DG Autres réserves | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 074.00 | 8 596.00 | | 27 074.00 |
DL TOTAL (I) | 85 671.00 | 58 596.00 | | 85 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 782.00 | 756 226.00 | | 950 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 651.00 | 213 365.00 | | 215 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 552.00 | 251 232.00 | | 203 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 854.00 | 94 820.00 | | 115 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 840.00 | 1 315 643.00 | | 1 485 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 511.00 | 1 374 240.00 | | 1 571 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 351.00 | 677 787.00 | | 675 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 781.00 | | 5 492.00 | 992 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 483.00 | | | 62 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 052.00 | | | 212 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 247.00 | | 5 492.00 | 718 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 425.00 | 156 040.00 | | 122 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 190.00 | 26 239.00 | | 20 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 739.00 | 117 304.00 | | 89 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 416.00 | 39 416.00 | | 39 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 382.00 | 34 382.00 | | 34 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 531.00 | 75 531.00 | | 75 531.00 |