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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 483.00 | 37 490.00 | 24 993.00 | 62 483.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 052.00 | 72 669.00 | 139 383.00 | 212 052.00 |
AP Constructions | 243 573.00 | 95 650.00 | 147 923.00 | 243 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 490.00 | 104 225.00 | 111 265.00 | 215 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 415.00 | 128 524.00 | 143 891.00 | 272 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 013.00 | 438 558.00 | 567 455.00 | 1 006 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 36 366.00 | | 36 366.00 | 36 366.00 |
CF Disponibilités | 869 774.00 | | 869 774.00 | 869 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 872.00 | | 32 872.00 | 32 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 868.00 | | 956 868.00 | 956 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 880.00 | 438 558.00 | 1 524 323.00 | 1 962 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 784.00 | 430.00 | | 1 784.00 |
DG Autres réserves | 33 887.00 | 8 167.00 | | 33 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 776.00 | 27 074.00 | | 392 776.00 |
DL TOTAL (I) | 478 447.00 | 85 671.00 | | 478 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 509.00 | 950 782.00 | | 711 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 215 651.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 073.00 | 203 552.00 | | 195 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 664.00 | 115 854.00 | | 137 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 876.00 | 1 485 840.00 | | 1 045 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 323.00 | 1 571 511.00 | | 1 524 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 994.00 | 675 351.00 | | 504 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 273.00 | | 7 740.00 | 998 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 483.00 | | | 62 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 052.00 | | | 212 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 739.00 | | 7 740.00 | 723 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 465.00 | 160 092.00 | | 278 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 993.00 | 12 497.00 | | 24 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 429.00 | 26 239.00 | | 46 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 043.00 | 121 356.00 | | 207 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 073.00 | 195 073.00 | | 195 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 664.00 | 137 664.00 | | 137 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 509.00 | 170 627.00 | 540 882.00 | 711 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 192.00 | | | 239 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 366.00 | 36 366.00 | | 36 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 872.00 | 32 872.00 | | 32 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 638.00 | 71 638.00 | | 71 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 876.00 | 504 994.00 | 540 882.00 | 1 045 876.00 |