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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 582.00 | 31 076.00 | 175 507.00 | 206 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 066.00 | 30 839.00 | 229 227.00 | 260 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 049.00 | 61 915.00 | 757 134.00 | 819 049.00 |
BT Marchandises | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BZ Autres créances | 43 193.00 | | 43 193.00 | 43 193.00 |
CF Disponibilités | 96 104.00 | | 96 104.00 | 96 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 160.00 | | 175 160.00 | 175 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 208.00 | 61 915.00 | 932 294.00 | 994 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
DL TOTAL (I) | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 749.00 | | | 289 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 464.00 | | | 480 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 131.00 | | | 68 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 463.00 | | | 64 463.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 687.00 | | | 911 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 294.00 | | | 932 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 819 049.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 61 915.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 61 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 131.00 | 68 131.00 | | 68 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 655.00 | 37 655.00 | | 37 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 749.00 | 41 339.00 | 214 947.00 | 289 749.00 |
VI Groupe et associés | 480 464.00 | 480 464.00 | | 480 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 455.00 | 55 055.00 | 400.00 | 55 455.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 687.00 | 663 277.00 | 214 947.00 | 911 687.00 |