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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 008.00 | 78 625.00 | 156 383.00 | 235 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 624.00 | 72 019.00 | 203 605.00 | 275 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 032.00 | 150 644.00 | 712 388.00 | 863 032.00 |
BT Marchandises | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
BZ Autres créances | 99 645.00 | | 99 645.00 | 99 645.00 |
CF Disponibilités | 207 853.00 | | 207 853.00 | 207 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 197.00 | | 342 197.00 | 342 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 229.00 | 150 644.00 | 1 054 585.00 | 1 205 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 026.00 | 18 607.00 | | 178 026.00 |
DL TOTAL (I) | 198 633.00 | 20 607.00 | | 198 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 410.00 | 289 749.00 | | 328 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 782.00 | 480 464.00 | | 275 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 647.00 | 68 131.00 | | 110 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 513.00 | 64 463.00 | | 135 513.00 |
EA Autres dettes | | 1 680.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 600.00 | 7 200.00 | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 952.00 | 911 687.00 | | 855 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 585.00 | 932 294.00 | | 1 054 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 275 782.00 | | | 275 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 049.00 | | 43 983.00 | 819 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 649.00 | | 43 983.00 | 466 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 915.00 | 88 730.00 | | 61 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 915.00 | 88 730.00 | | 61 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 647.00 | 110 647.00 | | 110 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 908.00 | 44 908.00 | | 44 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 033.00 | 31 033.00 | | 31 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 831.00 | 52 831.00 | | 52 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VB T. V. A. | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 410.00 | 121 880.00 | 206 530.00 | 328 410.00 |
VI Groupe et associés | 275 782.00 | 275 782.00 | | 275 782.00 |
VP Divers | 48 402.00 | 48 402.00 | | 48 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 144.00 | 129 744.00 | 400.00 | 130 144.00 |
VW T.V.A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 952.00 | 649 421.00 | 206 530.00 | 855 952.00 |