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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 57.00 | 844.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 675.00 | 10 215.00 | 43 460.00 | 53 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 575.00 | 10 272.00 | 164 303.00 | 174 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
072 Créances – Autres | 32 510.00 | | 32 510.00 | 32 510.00 |
084 Disponibilités | 35 571.00 | | 35 571.00 | 35 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 039.00 | | 72 039.00 | 72 039.00 |
110 Total général Actif | 246 614.00 | 10 272.00 | 236 342.00 | 246 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 174 575.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 210 449.00 | | | 210 449.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 26 354.00 | | | 26 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 303.00 | | | 241 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 946.00 | | | 79 946.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 958.00 | | | -3 958.00 |
242 Autres charges externes. | 56 978.00 | | | 56 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 235.00 | | | 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 383.00 | | | 57 383.00 |
252 Charges sociales | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 314.00 | | | 215 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 989.00 | | | 25 989.00 |
294 Charges financières | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 992.00 | | | 18 992.00 |