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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 237.00 | 664.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 265.00 | 21 607.00 | 48 659.00 | 70 265.00 |
040 Immobilisations financières | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 161.00 | 21 843.00 | 179 318.00 | 201 161.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
072 Créances – Autres | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
084 Disponibilités | 52 483.00 | | 52 483.00 | 52 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 907.00 | | 71 907.00 | 71 907.00 |
110 Total général Actif | 273 068.00 | 21 843.00 | 251 225.00 | 273 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 120 124.00 | | | 120 124.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 666.00 | | | 70 666.00 |
230 Autres produits | 800.00 | | | 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 590.00 | | | 191 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 872.00 | | | 47 872.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 301.00 | | | -1 301.00 |
242 Autres charges externes. | 49 962.00 | | | 49 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 997.00 | | | 39 997.00 |
252 Charges sociales | -1 876.00 | | | -1 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 230.00 | | | 147 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 360.00 | | | 44 360.00 |
294 Charges financières | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 366.00 | | | 37 366.00 |