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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2.00 | 2 098.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096.00 | 174.00 | 922.00 | 1 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 538.00 | 964.00 | 17 574.00 | 18 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 749.00 | 1 139.00 | 20 609.00 | 21 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 886.00 | | 100 886.00 | 100 886.00 |
BZ Autres créances | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
CF Disponibilités | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 921.00 | | 122 921.00 | 122 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 670.00 | 1 139.00 | 143 530.00 | 144 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 012.00 | | | -92 012.00 |
DL TOTAL (I) | -91 012.00 | | | -91 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 283.00 | | | 30 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 170 595.00 | | | 170 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 542.00 | | | 234 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 530.00 | | | 143 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 748.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 139.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 594.00 | | 170 594.00 | 170 594.00 |
UX Autres créances clients | 100 886.00 | 100 886.00 | | 100 886.00 |
VB T. V. A. | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 852.00 | 113 852.00 | | 113 852.00 |
VW T.V.A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 542.00 | 63 947.00 | 170 594.00 | 234 542.00 |