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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 702.00 | 1 398.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096.00 | 393.00 | 703.00 | 1 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 538.00 | 8 174.00 | 18 363.00 | 26 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 749.00 | 9 269.00 | 20 479.00 | 29 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 686.00 | | 116 686.00 | 116 686.00 |
BZ Autres créances | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CF Disponibilités | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 754.00 | | 122 754.00 | 122 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 503.00 | 9 269.00 | 143 234.00 | 152 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 012.00 | | | -92 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 144.00 | -92 012.00 | | 38 144.00 |
DL TOTAL (I) | -52 868.00 | -91 012.00 | | -52 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 195.00 | | | 58 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 288.00 | 18 664.00 | | 8 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 699.00 | 30 283.00 | | 33 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 000.00 | | |
EA Autres dettes | 95 920.00 | 170 595.00 | | 95 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 102.00 | 234 542.00 | | 196 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 234.00 | 143 530.00 | | 143 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 748.00 | | 8 000.00 | 21 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 633.00 | | 8 000.00 | 19 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139.00 | 8 129.00 | | 1 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 700.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137.00 | 7 429.00 | | 1 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 919.00 | 95 919.00 | | 95 919.00 |
UX Autres créances clients | 116 686.00 | 116 686.00 | | 116 686.00 |
VB T. V. A. | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VI Groupe et associés | 58 195.00 | 58 195.00 | | 58 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 349.00 | 122 349.00 | | 122 349.00 |
VW T.V.A. | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 102.00 | 196 102.00 | | 196 102.00 |