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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 981.00 | 807.00 | 5 174.00 | 5 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 102.00 | 257.00 | 2 846.00 | 3 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 904.00 | 758.00 | 2 146.00 | 2 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 587.00 | 1 823.00 | 10 764.00 | 12 587.00 |
BN En cours de production de biens | 18 737.00 | | 18 737.00 | 18 737.00 |
BT Marchandises | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 710.00 | 2 073.00 | 26 637.00 | 28 710.00 |
BZ Autres créances | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CF Disponibilités | 49 410.00 | | 49 410.00 | 49 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 566.00 | 2 073.00 | 111 493.00 | 113 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 153.00 | 3 896.00 | 122 257.00 | 126 153.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
DL TOTAL (I) | 29 644.00 | | | 29 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 920.00 | | | 43 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 613.00 | | | 92 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 257.00 | | | 122 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 993.00 | | | 62 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 213.00 | 4 525.00 | 73 738.00 | 69 213.00 |
FG Production vendue services | 78 108.00 | | 78 108.00 | 78 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 321.00 | 4 525.00 | 151 846.00 | 147 321.00 |
FM Production stockée | | | 18 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 073.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 960.00 | | | 170 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 316.00 | | | 161 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 920.00 | 14 301.00 | 24 487.00 | 43 920.00 |
VI Groupe et associés | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 329.00 | | | 48 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 811.00 | 33 311.00 | 500.00 | 33 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 613.00 | 62 993.00 | 24 487.00 | 92 613.00 |