| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 981.00 | 2 003.00 | 3 977.00 | 5 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 392.00 | 4 258.00 | 25 133.00 | 29 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 433.00 | 2 851.00 | 7 581.00 | 10 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 405.00 | 9 113.00 | 37 291.00 | 46 405.00 |
BP En cours de production de services | 47 364.00 | | 47 364.00 | 47 364.00 |
BT Marchandises | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 624.00 | | 125 624.00 | 125 624.00 |
BZ Autres créances | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 111 275.00 | | 111 275.00 | 111 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 517.00 | | 308 517.00 | 308 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 923.00 | 9 113.00 | 345 809.00 | 354 923.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 964.00 | | | 964.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 545.00 | | | 92 545.00 |
DL TOTAL (I) | 122 189.00 | | | 122 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 857.00 | | | 60 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 740.00 | | | 42 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 094.00 | | | 95 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 619.00 | | | 223 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 809.00 | | | 345 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 781.00 | | | 180 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 433.00 | 10 315.00 | 210 748.00 | 200 433.00 |
FD Production vendue biens | | 200.00 | 200.00 | |
FG Production vendue services | 208 850.00 | 6 794.00 | 215 645.00 | 208 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 283.00 | 17 309.00 | 426 593.00 | 409 283.00 |
FM Production stockée | | | 28 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 921.00 | | | 28 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 805.00 | | | 462 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 260.00 | | | 370 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 545.00 | | | 92 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 587.00 | | 33 819.00 | 12 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 007.00 | | 33 819.00 | 6 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599.00 | | | 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823.00 | 7 291.00 | | 1 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | 1 196.00 | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015.00 | 6 095.00 | | 1 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 095.00 | 95 095.00 | | 95 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 684.00 | 42 684.00 | | 42 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 125 624.00 | 125 624.00 | | 125 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 857.00 | 18 019.00 | 42 099.00 | 60 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 437.00 | | | 33 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 318.00 | 133 818.00 | 500.00 | 134 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 619.00 | 180 781.00 | 42 099.00 | 223 619.00 |