| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 184.00 | 816.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 151 110.00 | | 151 110.00 | 151 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 375.00 | 6 697.00 | 51 678.00 | 58 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 803.00 | 2 622.00 | 25 181.00 | 27 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 944.00 | 9 504.00 | 230 440.00 | 239 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
BT Marchandises | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BZ Autres créances | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
CF Disponibilités | 35 132.00 | | 35 132.00 | 35 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 301.00 | | 74 301.00 | 74 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 245.00 | 9 504.00 | 304 741.00 | 314 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 685.00 | | | -63 685.00 |
DL TOTAL (I) | -58 685.00 | | | -58 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 884.00 | | | 227 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 297.00 | | | 45 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 362.00 | | | 79 362.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 426.00 | | | 363 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 741.00 | | | 304 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 949.00 | | | 169 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 247 944.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 239 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 86 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 178.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 656.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 098.00 | 594.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 184.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 914.00 | 594.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 297.00 | 45 297.00 | | 45 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 362.00 | 79 362.00 | | 79 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
UX Autres créances clients | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 884.00 | 34 407.00 | 139 991.00 | 227 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 092.00 | 18 436.00 | 1 656.00 | 20 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 426.00 | 169 949.00 | 139 991.00 | 363 426.00 |