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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 384.00 | 616.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 314 923.00 | | 314 923.00 | 314 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 313.00 | 17 277.00 | 65 036.00 | 82 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 341.00 | 6 282.00 | 36 059.00 | 42 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 663.00 | 23 943.00 | 421 720.00 | 445 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
BT Marchandises | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
BZ Autres créances | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
CF Disponibilités | 100 682.00 | | 100 682.00 | 100 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 305.00 | | 168 305.00 | 168 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 968.00 | 23 943.00 | 590 025.00 | 613 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 685.00 | | | -63 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 037.00 | -63 685.00 | | 106 037.00 |
DL TOTAL (I) | 47 352.00 | -58 685.00 | | 47 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 911.00 | 227 884.00 | | 361 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 10 877.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 007.00 | 45 297.00 | | 96 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 514.00 | 79 362.00 | | 84 514.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 6.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 673.00 | 363 426.00 | | 542 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 025.00 | 304 741.00 | | 590 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 057.00 | 169 949.00 | | 247 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 944.00 | | 211 219.00 | 239 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 445 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 124 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 110.00 | | 163 813.00 | 151 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 178.00 | | 43 976.00 | 86 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656.00 | | 3 430.00 | 1 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 504.00 | 16 781.00 | 2 343.00 | 9 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | 200.00 | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 320.00 | 16 581.00 | 2 343.00 | 9 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 007.00 | 96 007.00 | | 96 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 514.00 | 84 514.00 | | 84 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
UX Autres créances clients | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 911.00 | 66 296.00 | 269 562.00 | 361 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 249.00 | | | 197 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 221.00 | | | 63 221.00 |
VP Divers | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 428.00 | 39 342.00 | 5 086.00 | 44 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 673.00 | 247 057.00 | 269 562.00 | 542 673.00 |