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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 544 216.00 | | 544 216.00 | 544 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
CF Disponibilités | 52 060.00 | | 52 060.00 | 52 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 827.00 | | 72 827.00 | 72 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 043.00 | | 617 043.00 | 617 043.00 |
CU Autres participations | 544 216.00 | | 544 216.00 | 544 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
DK Provisions réglementées | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
DL TOTAL (I) | 226 846.00 | | | 226 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 016.00 | | | 374 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 196.00 | | | 390 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 043.00 | | | 617 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 564.00 | | | 211 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 138 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 623.00 | | | -1 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 209.00 | | | 138 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 986.00 | | | 102 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 623.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 623.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 793.00 | 50 161.00 | 178 632.00 | 228 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VI Groupe et associés | 129 200.00 | 129 200.00 | | 129 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 624.00 | | | 257 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 831.00 | | | 28 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 196.00 | 211 564.00 | 178 632.00 | 390 196.00 |