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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 544 216.00 | | 544 216.00 | 544 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
BZ Autres créances | 26 556.00 | | 26 556.00 | 26 556.00 |
CF Disponibilités | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 322.00 | | 115 322.00 | 115 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 537.00 | | 659 537.00 | 659 537.00 |
CU Autres participations | 544 216.00 | | 544 216.00 | 544 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 891.00 | 35 223.00 | | 78 891.00 |
DK Provisions réglementées | 4 142.00 | 1 623.00 | | 4 142.00 |
DL TOTAL (I) | 308 255.00 | 226 846.00 | | 308 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 540.00 | 374 016.00 | | 306 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519.00 | 4 204.00 | | 1 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 223.00 | 11 976.00 | | 43 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 282.00 | 390 196.00 | | 351 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 537.00 | 617 043.00 | | 659 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 024.00 | 211 564.00 | | 131 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 306 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 306 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 518.00 | 1 623.00 | | 2 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 518.00 | 1 623.00 | | 2 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 518.00 | -1 623.00 | | -2 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 384.00 | 7 388.00 | | 4 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 067.00 | 138 209.00 | | 361 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 177.00 | 102 986.00 | | 282 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 891.00 | 35 223.00 | | 78 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 623.00 | 2 518.00 | | 1 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 623.00 | 2 518.00 | | 1 623.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 632.00 | 51 107.00 | 127 524.00 | 178 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 223.00 | 43 223.00 | | 43 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 908.00 | 35 174.00 | 92 734.00 | 127 908.00 |
UX Autres créances clients | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 161.00 | | | 50 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 463.00 | 100 463.00 | | 100 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 282.00 | 131 024.00 | 220 258.00 | 351 282.00 |