| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 266.00 | 77 634.00 | 631.00 | 78 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 590.00 | 204 404.00 | 9 186.00 | 213 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 323.00 | 307 952.00 | 49 370.00 | 357 323.00 |
BT Marchandises | 50 219.00 | | 50 219.00 | 50 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 756.00 | | 138 756.00 | 138 756.00 |
BZ Autres créances | 202 584.00 | | 202 584.00 | 202 584.00 |
CF Disponibilités | 110 219.00 | | 110 219.00 | 110 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 449.00 | | 502 449.00 | 502 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 772.00 | 307 952.00 | 551 820.00 | 859 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
DG Autres réserves | 211 555.00 | 208 144.00 | | 211 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 105.00 | 3 411.00 | | -31 105.00 |
DL TOTAL (I) | 251 951.00 | 283 056.00 | | 251 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 123.00 | 49 605.00 | | 134 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 195.00 | 160 195.00 | | 82 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 550.00 | 80 148.00 | | 83 550.00 |
EA Autres dettes | | 2 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 869.00 | 292 769.00 | | 299 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 820.00 | 575 825.00 | | 551 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 869.00 | 292 769.00 | | 169 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 611.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 323.00 | | | 357 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 404.00 | | | 56 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 856.00 | | | 291 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 166.00 | 9 786.00 | | 298 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 914.00 | | | 25 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 252.00 | 9 786.00 | | 272 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 195.00 | 82 195.00 | | 82 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
UX Autres créances clients | 138 756.00 | 138 756.00 | | 138 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 123.00 | 4 123.00 | 130 000.00 | 134 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 550.00 | 83 550.00 | | 83 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 584.00 | 202 584.00 | | 202 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 975.00 | 342 012.00 | 8 963.00 | 350 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 869.00 | 169 869.00 | 130 000.00 | 299 869.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |