| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 266.00 | 78 120.00 | 145.00 | 78 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 581.00 | 196 057.00 | 25 523.00 | 221 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 313.00 | 300 091.00 | 65 222.00 | 365 313.00 |
BP En cours de production de services | 48 536.00 | | 48 536.00 | 48 536.00 |
BT Marchandises | 78 673.00 | | 78 673.00 | 78 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 757.00 | | 419 757.00 | 419 757.00 |
BZ Autres créances | 217 094.00 | | 217 094.00 | 217 094.00 |
CF Disponibilités | 107 824.00 | | 107 824.00 | 107 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 268.00 | | 873 268.00 | 873 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 581.00 | 300 091.00 | 938 490.00 | 1 238 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
DG Autres réserves | 180 450.00 | 211 555.00 | | 180 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 009.00 | -31 105.00 | | 16 009.00 |
DL TOTAL (I) | 267 960.00 | 251 951.00 | | 267 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 294.00 | 134 123.00 | | 151 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 058.00 | 82 195.00 | | 237 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 923.00 | 83 550.00 | | 100 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 256.00 | | | 181 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 530.00 | 299 869.00 | | 670 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 490.00 | 551 820.00 | | 938 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 530.00 | 169 869.00 | | 540 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | | | 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 323.00 | | 22 658.00 | 357 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 668.00 | 365 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 668.00 | 299 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 404.00 | | | 56 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 856.00 | | 22 658.00 | 291 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 952.00 | 6 807.00 | 14 668.00 | 307 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 914.00 | | | 25 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 039.00 | 6 807.00 | 14 668.00 | 282 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 058.00 | 237 058.00 | | 237 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 923.00 | 100 923.00 | | 100 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 256.00 | 181 256.00 | | 181 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
UX Autres créances clients | 419 757.00 | 419 757.00 | | 419 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 886.00 | 20 886.00 | 130 000.00 | 150 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 094.00 | 217 094.00 | | 217 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 198.00 | 638 235.00 | 8 963.00 | 647 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 530.00 | 540 530.00 | 130 000.00 | 670 530.00 |