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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 090.00 | 4 956.00 | 107 134.00 | 112 090.00 |
BZ Autres créances | 205 218.00 | | 205 218.00 | 205 218.00 |
CF Disponibilités | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 409.00 | | 205 409.00 | 205 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 499.00 | 4 956.00 | 312 543.00 | 317 499.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 107 134.00 | | 107 134.00 | 107 134.00 |
CU Autres participations | 107 134.00 | | 107 134.00 | 107 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 610.00 | -74 229.00 | | -85 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 986.00 | -11 381.00 | | -7 986.00 |
DL TOTAL (I) | -53 596.00 | -45 610.00 | | -53 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 854.00 | 288 170.00 | | 361 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 000.00 | | 1 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853.00 | 56 244.00 | | 853.00 |
EA Autres dettes | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 140.00 | 347 368.00 | | 366 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 543.00 | 301 758.00 | | 312 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 070.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 343.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -343.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | -3 612.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 987.00 | 7 769.00 | | 7 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 986.00 | -11 381.00 | | -7 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 854.00 | | 361 854.00 | 361 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 218.00 | 7 278.00 | 197 940.00 | 205 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 218.00 | 7 278.00 | 197 940.00 | 205 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 140.00 | 4 286.00 | 361 854.00 | 366 140.00 |