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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 090.00 | 4 956.00 | 107 134.00 | 112 090.00 |
BZ Autres créances | 413 702.00 | | 413 702.00 | 413 702.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 413 702.00 | | 413 702.00 | 413 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 792.00 | 4 956.00 | 520 836.00 | 525 792.00 |
CU Autres participations | 107 134.00 | | 107 134.00 | 107 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 446.00 | -93 596.00 | | -109 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 508.00 | -15 850.00 | | 310 508.00 |
DL TOTAL (I) | 241 061.00 | -69 446.00 | | 241 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 167.00 | 267 354.00 | | 276 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 589.00 | 1 405.00 | | 3 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19.00 | 8 669.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 775.00 | 277 428.00 | | 279 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 836.00 | 207 981.00 | | 520 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 676.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 954.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 954.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 186.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 088.00 | 1 981.00 | | 315 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 580.00 | 17 831.00 | | 4 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 508.00 | -15 850.00 | | 310 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 090.00 | | | 112 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 134.00 | | | 107 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 167.00 | | 276 167.00 | 276 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 702.00 | | 413 702.00 | 413 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 702.00 | | 413 702.00 | 413 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 775.00 | 3 607.00 | 276 167.00 | 279 775.00 |