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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 303 600.00 | | 303 600.00 | 303 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 166.00 | | 310 166.00 | 310 166.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BZ Autres créances | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
CF Disponibilités | 1 686 004.00 | | 1 686 004.00 | 1 686 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 038.00 | | 1 760 038.00 | 1 760 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 204.00 | | 2 070 204.00 | 2 070 204.00 |
CU Autres participations | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 124 923.00 | 938 446.00 | | 1 124 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 755.00 | 206 478.00 | | 535 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 678.00 | 1 364 923.00 | | 1 880 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 742.00 | 34 740.00 | | 34 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 550.00 | 38 910.00 | | 34 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 804.00 | 16 323.00 | | 20 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 821.00 | 8 705.00 | | 97 821.00 |
EA Autres dettes | 1 608.00 | 21 652.00 | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 526.00 | 120 331.00 | | 189 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 204.00 | 1 485 254.00 | | 2 070 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 976.00 | 81 421.00 | | 154 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 566.00 | | 3 600.00 | 306 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 566.00 | | 3 600.00 | 306 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 821.00 | 97 821.00 | | 97 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UX Autres créances clients | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VI Groupe et associés | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 976.00 | 154 976.00 | | 154 976.00 |