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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682.00 | 218.00 | 464.00 | 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303 600.00 | | 303 600.00 | 303 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 848.00 | 218.00 | 310 630.00 | 310 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
BZ Autres créances | 123 914.00 | | 123 914.00 | 123 914.00 |
CF Disponibilités | 1 783 262.00 | | 1 783 262.00 | 1 783 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 832.00 | | 1 957 832.00 | 1 957 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 680.00 | 218.00 | 2 268 462.00 | 2 268 680.00 |
CU Autres participations | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 570 678.00 | 1 124 923.00 | | 1 570 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 835.00 | 535 755.00 | | 105 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 513.00 | 1 880 678.00 | | 1 896 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 707.00 | 34 742.00 | | 84 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 739.00 | 34 550.00 | | 146 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 415.00 | 20 804.00 | | 57 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 97 821.00 | | |
EA Autres dettes | 83 089.00 | 1 608.00 | | 83 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 949.00 | 189 526.00 | | 371 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 462.00 | 2 070 204.00 | | 2 268 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 210.00 | 154 976.00 | | 225 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 166.00 | | 682.00 | 310 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 166.00 | | | 310 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 218.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 415.00 | 57 415.00 | | 57 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 089.00 | 83 089.00 | | 83 089.00 |
UX Autres créances clients | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VI Groupe et associés | 84 707.00 | 84 707.00 | | 84 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 914.00 | 123 914.00 | | 123 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 970.00 | 131 970.00 | | 131 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 210.00 | 225 210.00 | | 225 210.00 |