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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BZ Autres créances | 633 724.00 | | 633 724.00 | 633 724.00 |
CF Disponibilités | 833 550.00 | | 833 550.00 | 833 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 275.00 | | 1 572 275.00 | 1 572 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 275.00 | | 1 572 275.00 | 1 572 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 263 723.00 | | | 263 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
DL TOTAL (I) | 295 768.00 | | | 295 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 436.00 | | | 758 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 079.00 | | | 46 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 990.00 | | | 471 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 506.00 | | | 1 276 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 275.00 | | | 1 572 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 506.00 | | | 1 276 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 331.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 339.00 | | | 1 420 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 094.00 | | | 1 397 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 079.00 | 46 079.00 | | 46 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 024.00 | 196 024.00 | | 196 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 729.00 | 220 729.00 | | 220 729.00 |
UX Autres créances clients | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VB T. V. A. | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VC Groupe et associés | 618 162.00 | 618 162.00 | | 618 162.00 |
VI Groupe et associés | 758 436.00 | 758 436.00 | | 758 436.00 |
VP Divers | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 736.00 | 37 736.00 | | 37 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 724.00 | 738 724.00 | | 738 724.00 |
VW T.V.A. | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 506.00 | 1 276 506.00 | | 1 276 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
ST Autres comptes | 39 851.00 | | | 39 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 508.00 | | | 76 508.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |