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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 142.00 | | 445 142.00 | 445 142.00 |
BZ Autres créances | 632 158.00 | | 632 158.00 | 632 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 300.00 | | 1 077 300.00 | 1 077 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 300.00 | | 1 077 300.00 | 1 077 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 286 968.00 | | | 286 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
DL TOTAL (I) | 315 698.00 | | | 315 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 916.00 | | | 141 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 635.00 | | | 26 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 049.00 | | | 593 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 601.00 | | | 761 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 300.00 | | | 1 077 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 601.00 | | | 761 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 952.00 | | 977 952.00 | 977 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 952.00 | | 977 952.00 | 977 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 730.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 478.00 | | | 983 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 548.00 | | | 963 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 883.00 | 230 883.00 | | 230 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 328.00 | 252 328.00 | | 252 328.00 |
UX Autres créances clients | 445 142.00 | 445 142.00 | | 445 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VB T. V. A. | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VC Groupe et associés | 618 162.00 | 618 162.00 | | 618 162.00 |
VI Groupe et associés | 141 916.00 | 141 916.00 | | 141 916.00 |
VP Divers | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 646.00 | 35 646.00 | | 35 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 300.00 | 1 077 300.00 | | 1 077 300.00 |
VW T.V.A. | 74 190.00 | 74 190.00 | | 74 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 601.00 | 761 601.00 | | 761 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 838.00 | | | 51 838.00 |
ST Autres comptes | 43 364.00 | | | 43 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 590.00 | | | 195 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 974.00 | | | 108 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |