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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557.00 | 87.00 | 470.00 | 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 043.00 | 23 417.00 | 9 625.00 | 33 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 885.00 | | 19 885.00 | 19 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 485.00 | 23 504.00 | 29 981.00 | 53 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 453.00 | | 133 453.00 | 133 453.00 |
BZ Autres créances | 16 077.00 | | 16 077.00 | 16 077.00 |
CF Disponibilités | 23 915.00 | | 23 915.00 | 23 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 758.00 | | 187 758.00 | 187 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 244.00 | 23 504.00 | 217 739.00 | 241 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 13 269.00 | 11 469.00 | | 13 269.00 |
DH Report à nouveau | | -3 488.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 946.00 | 5 288.00 | | -18 946.00 |
DL TOTAL (I) | 11 922.00 | 30 869.00 | | 11 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | 400.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 872.00 | 65 335.00 | | 12 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 567.00 | 266 656.00 | | 177 567.00 |
EA Autres dettes | 15 018.00 | 4 006.00 | | 15 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 816.00 | 336 399.00 | | 205 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 739.00 | 367 268.00 | | 217 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 115 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 115 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 502.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 075.00 | 2 209.00 | | 1 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 108.00 | 2 209.00 | | 6 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 108.00 | -2 209.00 | | -1 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 007.00 | 12 410.00 | | 7 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 791.00 | 1 217 328.00 | | 1 156 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 737.00 | 1 212 040.00 | | 1 175 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 946.00 | 5 288.00 | | -18 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 508.00 | | 14 798.00 | 63 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 820.00 | 53 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 120.00 | 33 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 173.00 | | 3 548.00 | 53 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 635.00 | | 11 250.00 | 8 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 535.00 | 6 715.00 | 23 745.00 | 40 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 835.00 | 6 715.00 | 22 045.00 | 38 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 567.00 | 177 567.00 | | 177 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 885.00 | | 19 885.00 | 19 885.00 |
UX Autres créances clients | 133 453.00 | 133 453.00 | | 133 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 057.00 | 161 172.00 | 19 885.00 | 181 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 817.00 | 205 817.00 | | 205 817.00 |