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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557.00 | 310.00 | 247.00 | 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 523.00 | 26 662.00 | 7 860.00 | 34 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 885.00 | | 19 885.00 | 19 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 965.00 | 26 972.00 | 27 993.00 | 54 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 597.00 | | 184 597.00 | 184 597.00 |
BZ Autres créances | 23 017.00 | | 23 017.00 | 23 017.00 |
CF Disponibilités | 32 502.00 | | 32 502.00 | 32 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 220.00 | | 247 220.00 | 247 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 185.00 | 26 972.00 | 275 213.00 | 302 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -6 933.00 | -5 677.00 | | -6 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 752.00 | -1 255.00 | | 2 752.00 |
DL TOTAL (I) | 13 419.00 | 10 666.00 | | 13 419.00 |
DP Provisions pour risques | 38 057.00 | | | 38 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 057.00 | | | 36 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636.00 | 586.00 | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 157.00 | 8 068.00 | | 12 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 109.00 | 213 336.00 | | 208 109.00 |
EA Autres dettes | 2 833.00 | 3 421.00 | | 2 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 736.00 | 225 413.00 | | 223 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 213.00 | 236 080.00 | | 275 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 405 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 405 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 057.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 696.00 | 16 131.00 | | 13 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 264.00 | 1 269 741.00 | | 1 443 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 512.00 | 1 270 996.00 | | 1 440 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 752.00 | -1 255.00 | | 2 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 861.00 | | 2 983.00 | 53 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 878.00 | 54 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 878.00 | 35 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 976.00 | | 2 983.00 | 33 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 071.00 | 3 780.00 | 1 878.00 | 25 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 071.00 | 3 780.00 | 1 878.00 | 25 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 109.00 | 208 109.00 | | 208 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 885.00 | | 19 885.00 | 19 885.00 |
UX Autres créances clients | 184 597.00 | 184 597.00 | | 184 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 603.00 | 214 718.00 | 19 885.00 | 234 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 736.00 | 223 736.00 | | 223 736.00 |