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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 045.00 | 35 161.00 | 46 884.00 | 82 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 888.00 | 46 571.00 | 52 318.00 | 98 888.00 |
BT Marchandises | 143 458.00 | | 143 458.00 | 143 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 135.00 | 91.00 | 5 045.00 | 5 135.00 |
BZ Autres créances | 690 285.00 | | 690 285.00 | 690 285.00 |
CF Disponibilités | 56 823.00 | | 56 823.00 | 56 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 284.00 | 91.00 | 896 193.00 | 896 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 172.00 | 46 661.00 | 948 511.00 | 995 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 378 341.00 | 258 210.00 | | 378 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 172.00 | 120 131.00 | | 168 172.00 |
DL TOTAL (I) | 555 313.00 | 387 141.00 | | 555 313.00 |
DP Provisions pour risques | 6 657.00 | 5 367.00 | | 6 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 657.00 | 5 367.00 | | 6 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 305.00 | | | 190 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 315.00 | 55 998.00 | | 137 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 921.00 | 25 149.00 | | 58 921.00 |
EA Autres dettes | | 509.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 541.00 | 81 657.00 | | 386 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 511.00 | 474 165.00 | | 948 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 541.00 | 81 657.00 | | 386 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | | | 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 664 288.00 | | 1 664 288.00 | 1 664 288.00 |
FG Production vendue services | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 606.00 | | 1 673 606.00 | 1 673 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 097.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91.00 | |
GE Autres charges | | | 33 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 887.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 356.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 869.00 | | | -2 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 201.00 | 38 824.00 | | 61 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 817.00 | 1 365 681.00 | | 1 680 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 645.00 | 1 245 550.00 | | 1 512 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 172.00 | 120 131.00 | | 168 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 384.00 | | 17 505.00 | 81 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 950.00 | | 17 505.00 | 75 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 474.00 | 9 097.00 | | 37 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 474.00 | 9 097.00 | | 37 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 367.00 | 1 290.00 | | 5 367.00 |
6T Sur comptes clients | | 91.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 91.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 367.00 | 1 381.00 | | 5 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 315.00 | 137 315.00 | | 137 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
UX Autres créances clients | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VC Groupe et associés | 674 253.00 | 674 253.00 | | 674 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 754.00 | 697 754.00 | | 697 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 541.00 | 386 541.00 | | 386 541.00 |