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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 540.00 | 44 727.00 | 37 812.00 | 82 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 383.00 | 56 137.00 | 43 247.00 | 99 383.00 |
BT Marchandises | 193 720.00 | 4 949.00 | 188 771.00 | 193 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BZ Autres créances | 281 443.00 | | 281 443.00 | 281 443.00 |
CF Disponibilités | 72 285.00 | | 72 285.00 | 72 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 377.00 | 4 949.00 | 546 428.00 | 551 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 761.00 | 61 086.00 | 589 675.00 | 650 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 246 513.00 | 378 341.00 | | 246 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 365.00 | 168 172.00 | | 182 365.00 |
DL TOTAL (I) | 437 678.00 | 555 313.00 | | 437 678.00 |
DP Provisions pour risques | 7 206.00 | 6 657.00 | | 7 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 206.00 | 6 657.00 | | 7 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 190 305.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 583.00 | 137 315.00 | | 110 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 264.00 | 58 921.00 | | 29 264.00 |
EA Autres dettes | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 791.00 | 386 541.00 | | 144 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 675.00 | 948 511.00 | | 589 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 791.00 | 386 541.00 | | 144 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 305.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 801 609.00 | | 1 801 609.00 | 1 801 609.00 |
FG Production vendue services | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 421.00 | | 1 803 421.00 | 1 803 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 052 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 303 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 566.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 949.00 | |
GE Autres charges | | | 36 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 018.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 869.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 869.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 627.00 | 61 201.00 | | 62 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 307.00 | 1 680 817.00 | | 1 814 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 941.00 | 1 512 645.00 | | 1 631 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 365.00 | 168 172.00 | | 182 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 888.00 | | 495.00 | 98 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 454.00 | | 495.00 | 93 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 571.00 | 9 566.00 | | 46 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 571.00 | 9 566.00 | | 46 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 657.00 | 549.00 | | 6 657.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 949.00 | | |
6T Sur comptes clients | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91.00 | 4 949.00 | 91.00 | 91.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 748.00 | 5 498.00 | 91.00 | 6 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 498.00 | 91.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 583.00 | 110 583.00 | | 110 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
UX Autres créances clients | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VB T. V. A. | 74 777.00 | 74 777.00 | | 74 777.00 |
VC Groupe et associés | 204 562.00 | 204 562.00 | | 204 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -190 000.00 | | | -190 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 606.00 | 286 606.00 | | 286 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 791.00 | 144 791.00 | | 144 791.00 |