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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 419.00 | 885 634.00 | 102 785.00 | 988 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 342.00 | 31 486.00 | 9 856.00 | 41 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 189.00 | 919 145.00 | 141 044.00 | 1 060 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 704.00 | 16 911.00 | 200 793.00 | 217 704.00 |
BZ Autres créances | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
CF Disponibilités | 138 634.00 | | 138 634.00 | 138 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 792.00 | 16 911.00 | 356 881.00 | 373 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 982.00 | 936 056.00 | 497 925.00 | 1 433 982.00 |
CU Autres participations | 25 402.00 | | 25 402.00 | 25 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 279.00 | | | 28 279.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 459.00 | | | 128 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 461.00 | | | 71 461.00 |
DL TOTAL (I) | 236 201.00 | | | 236 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 753.00 | | | 133 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 169.00 | | | 69 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 801.00 | | | 58 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 724.00 | | | 261 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 925.00 | | | 497 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 169.00 | 69 169.00 | | 69 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 197 411.00 | 197 411.00 | | 197 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 293.00 | | 20 293.00 | 20 293.00 |
VB T. V. A. | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 754.00 | 46 162.00 | 87 591.00 | 133 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 710.00 | 226 685.00 | 11 025.00 | 237 710.00 |
VW T.V.A. | 42 669.00 | 42 669.00 | | 42 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 724.00 | 174 133.00 | 87 591.00 | 261 724.00 |