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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 030.00 | 917 848.00 | 144 182.00 | 1 062 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 793.00 | 34 553.00 | 14 241.00 | 48 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 997.00 | 952 400.00 | 186 597.00 | 1 138 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 504.00 | 22 649.00 | 297 855.00 | 320 504.00 |
BZ Autres créances | 88 090.00 | | 88 090.00 | 88 090.00 |
CF Disponibilités | 41 588.00 | | 41 588.00 | 41 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 758.00 | 22 649.00 | 456 109.00 | 478 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 756.00 | 975 050.00 | 642 706.00 | 1 617 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
CU Autres participations | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 921.00 | | | 130 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 750.00 | | | 130 750.00 |
DL TOTAL (I) | 297 951.00 | | | 297 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 946.00 | | | 138 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 437.00 | | | 87 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 372.00 | | | 94 372.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 754.00 | | | 344 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 706.00 | | | 642 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 476.00 | | | 268 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 190.00 | 87 397.00 | 1 147 586.00 | 1 060 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228.00 | 28 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 589.00 | 1 138 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 025.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 336.00 | 1 110 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 762.00 | 87 397.00 | 1 117 159.00 | 1 029 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 403.00 | | 28 403.00 | 28 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 206.00 | 36 334.00 | 6 278.00 | 919 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 067.00 | 36 334.00 | 3 139.00 | 916 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 738.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 738.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 437.00 | 87 437.00 | | 87 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 293 337.00 | | | 293 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
VB T. V. A. | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 946.00 | 61 750.00 | 77 196.00 | 138 946.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 240.00 | 304 073.00 | 30 167.00 | 334 240.00 |
VW T.V.A. | 57 218.00 | 57 218.00 | | 57 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 672.00 | 268 476.00 | 77 196.00 | 345 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
ST Autres comptes | 164 065.00 | | | 164 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 602.00 | | | 92 602.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 230.00 | | | 72 230.00 |
YT Sous‐traitance | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 185 500.00 | | | 185 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 493.00 | | | 167 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 322.00 | | | 92 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 464 826.00 | | | 464 826.00 |