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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 264.00 | 2 973.00 | 1 291.00 | 4 264.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 400.00 | 50 983.00 | 67 416.00 | 118 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 463.00 | 53 956.00 | 98 507.00 | 152 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 185.00 | | 101 185.00 | 101 185.00 |
072 Créances – Autres | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
084 Disponibilités | 169 907.00 | | 169 907.00 | 169 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 864.00 | | 277 864.00 | 277 864.00 |
110 Total général Actif | 430 328.00 | 53 956.00 | 376 371.00 | 430 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 292.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 747 377.00 | 389 245.00 | | 747 377.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 656.00 | | | 656.00 |
222 Production stockée | -49 110.00 | 49 110.00 | | -49 110.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -368.00 | 4 746.00 | | -368.00 |
230 Autres produits | 6 634.00 | 1 088.00 | | 6 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 705 189.00 | 444 189.00 | | 705 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 159.00 | 119 669.00 | | 151 159.00 |
242 Autres charges externes. | 130 729.00 | 95 256.00 | | 130 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 644.00 | 10 287.00 | | 8 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 239 317.00 | 197 411.00 | | 239 317.00 |
252 Charges sociales | 65 451.00 | 48 318.00 | | 65 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 004.00 | 10 929.00 | | 16 004.00 |
262 Autres charges | 1 440.00 | 502.00 | | 1 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 612 743.00 | 482 373.00 | | 612 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 445.00 | -38 184.00 | | 92 445.00 |
280 Produits financiers | 186.00 | 183.00 | | 186.00 |
294 Charges financières | 513.00 | 376.00 | | 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 909.00 | -38 377.00 | | 91 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 171.00 | | | 111 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 292.00 | | | 41 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 328.00 | | | 94 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 762.00 | | | 45 762.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |