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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 264.00 | 3 958.00 | 306.00 | 4 264.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 851.00 | 69 259.00 | 62 591.00 | 131 851.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 914.00 | 73 217.00 | 92 697.00 | 165 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 374.00 | | 15 374.00 | 15 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 257.00 | | 81 257.00 | 81 257.00 |
072 Créances – Autres | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
084 Disponibilités | 196 564.00 | | 196 564.00 | 196 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 331.00 | | 305 331.00 | 305 331.00 |
110 Total général Actif | 471 245.00 | 73 217.00 | 398 028.00 | 471 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 349.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 37 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 451.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 622 873.00 | 747 377.00 | | 622 873.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 038.00 | 656.00 | | 4 038.00 |
222 Production stockée | 7 874.00 | -49 110.00 | | 7 874.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | -368.00 | | |
230 Autres produits | 4 157.00 | 6 634.00 | | 4 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 638 942.00 | 705 189.00 | | 638 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 943.00 | 151 159.00 | | 157 943.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
242 Autres charges externes. | 115 076.00 | 130 729.00 | | 115 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 604.00 | 8 644.00 | | 14 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 238 652.00 | 239 317.00 | | 238 652.00 |
252 Charges sociales | 76 146.00 | 65 451.00 | | 76 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 261.00 | 16 004.00 | | 19 261.00 |
262 Autres charges | 2 099.00 | 1 440.00 | | 2 099.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 616 281.00 | 612 743.00 | | 616 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 661.00 | 92 445.00 | | 22 661.00 |
280 Produits financiers | 232.00 | 186.00 | | 232.00 |
294 Charges financières | 663.00 | 513.00 | | 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 210.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 837.00 | | | 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 393.00 | 91 909.00 | | 21 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 463.00 | | | 152 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 927.00 | | | 81 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 794.00 | | | 47 794.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |