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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 272 875.00 | 63 298.00 | 209 577.00 | 272 875.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 272 875.00 | 63 298.00 | 209 577.00 | 272 875.00 |
060 Stock marchandises | 125.00 | | 7 225.00 | 125.00 |
072 Créances – Autres | 59 545.00 | | 59 545.00 | 59 545.00 |
084 Disponibilités | 274 306.00 | | 274 306.00 | 274 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 350.00 | | 341 350.00 | 341 350.00 |
110 Total général Actif | 614 255.00 | 63 298.00 | 550 957.00 | 614 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 375.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 125.00 | |
134 Report à nouveau | | | 400 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 439 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 550 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 389 731.00 | | | 389 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 731.00 | | | 389 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 735.00 | | | 103 735.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -128.00 | | | -128.00 |
242 Autres charges externes. | 107 634.00 | | | 107 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -22 371.00 | | | -22 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 782.00 | | | 116 782.00 |
252 Charges sociales | 45 953.00 | | | 45 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 020.00 | | | 394 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 289.00 | | | -4 289.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
294 Charges financières | 120.00 | | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 885.00 | | | 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 738.00 | | | -1 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 66 634.00 | | | 66 634.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 156 203.00 | | | 156 203.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 625.00 | | | 245 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 224 258.00 | | | 224 258.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 191 313.00 | | | 191 313.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 167 132.00 | | | 167 132.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 230 010.00 | | | 230 010.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 62 666.00 | | | 62 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 503.00 | | | 62 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |