| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 314 931.00 | 172 721.00 | 142 210.00 | 314 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 931.00 | 172 721.00 | 142 210.00 | 314 931.00 |
060 Stock marchandises | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
072 Créances – Autres | 34 974.00 | | 34 974.00 | 34 974.00 |
084 Disponibilités | 559 138.00 | | 559 138.00 | 559 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 604 818.00 | | 604 818.00 | 604 818.00 |
110 Total général Actif | 919 748.00 | 172 721.00 | 747 027.00 | 919 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 938.00 | |
134 Report à nouveau | | | 394 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 157 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 580 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 747 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 323.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 110 665.00 | 555 127.00 | | 1 110 665.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 240.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 42 749.00 | 50 375.00 | | 42 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 153 414.00 | 608 502.00 | | 1 153 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 328 199.00 | 166 834.00 | | 328 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -883.00 | 2 161.00 | | -883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 522.00 | | |
242 Autres charges externes. | 237 215.00 | 148 353.00 | | 237 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 310.00 | 14 142.00 | | 11 310.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 267 166.00 | 218 701.00 | | 267 166.00 |
252 Charges sociales | 70 792.00 | 44 221.00 | | 70 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 731.00 | 34 596.00 | | 40 731.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 954 530.00 | 631 539.00 | | 954 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 198 884.00 | -23 037.00 | | 198 884.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 414.00 | 17.00 | | 3 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | 135.00 | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44 735.00 | | | 44 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 157 203.00 | -23 155.00 | | 157 203.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 607.00 | | | 284 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 323.00 | | | 30 323.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 067.00 | | | 111 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 843.00 | | | 47 843.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |