| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 333.00 | 8 416.00 | 7 918.00 | 16 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 940.00 | 9 023.00 | 7 918.00 | 16 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 847.00 | | 40 847.00 | 40 847.00 |
BZ Autres créances | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CF Disponibilités | 59 631.00 | | 59 631.00 | 59 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 708.00 | | 101 708.00 | 101 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 648.00 | 9 023.00 | 109 626.00 | 118 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 75 291.00 | 72 901.00 | | 75 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 652.00 | 2 389.00 | | 1 652.00 |
DL TOTAL (I) | 79 143.00 | 77 491.00 | | 79 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 686.00 | 11 635.00 | | 8 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 457.00 | 5 085.00 | | 7 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 189.00 | 11 062.00 | | 13 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 483.00 | 27 782.00 | | 30 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 626.00 | 105 272.00 | | 109 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 806.00 | 19 096.00 | | 24 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 607.00 | | 1 333.00 | 15 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 607.00 | | 1 333.00 | 15 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 042.00 | 3 981.00 | | 5 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 042.00 | 3 981.00 | | 5 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
UX Autres créances clients | 40 847.00 | 40 847.00 | | 40 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 686.00 | 3 009.00 | 5 677.00 | 8 686.00 |
VI Groupe et associés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 077.00 | 42 077.00 | | 42 077.00 |
VW T.V.A. | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 483.00 | 24 806.00 | 5 677.00 | 30 483.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 384.00 | 2 983.00 | | 2 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 587.00 | 1 253.00 | | 9 587.00 |
ST Autres comptes | 99 458.00 | 89 660.00 | | 99 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 854.00 | 5 260.00 | | 4 854.00 |
YT Sous‐traitance | 45 155.00 | 30 300.00 | | 45 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 679.00 | 656.00 | | 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 063.00 | 3 639.00 | | 3 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 614.00 | 23 669.00 | | 28 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 290.00 | 18 006.00 | | 21 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 054.00 | 126 473.00 | | 159 054.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |