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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 333.00 | 12 432.00 | 3 901.00 | 16 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885.00 | 668.00 | 217.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 218.00 | 13 100.00 | 4 118.00 | 17 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 976.00 | | 80 976.00 | 80 976.00 |
BZ Autres créances | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CF Disponibilités | 31 243.00 | | 31 243.00 | 31 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 059.00 | | 115 059.00 | 115 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 278.00 | 13 100.00 | 119 178.00 | 132 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 76 943.00 | 75 291.00 | | 76 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 045.00 | 1 652.00 | | 2 045.00 |
DL TOTAL (I) | 81 188.00 | 79 143.00 | | 81 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 677.00 | 8 686.00 | | 5 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 150.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 479.00 | 7 457.00 | | 10 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 033.00 | 13 189.00 | | 20 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 989.00 | 30 483.00 | | 37 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 178.00 | 109 626.00 | | 119 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 382.00 | 24 806.00 | | 35 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 940.00 | | 278.00 | 16 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 940.00 | | 278.00 | 16 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 023.00 | 4 078.00 | | 9 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 023.00 | 4 078.00 | | 9 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
UX Autres créances clients | 80 976.00 | 80 976.00 | | 80 976.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 677.00 | 3 070.00 | 2 607.00 | 5 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 816.00 | 83 816.00 | | 83 816.00 |
VW T.V.A. | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 989.00 | 35 382.00 | 2 607.00 | 37 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 725.00 | 2 384.00 | | 2 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 417.00 | 9 587.00 | | 3 417.00 |
ST Autres comptes | 120 163.00 | 99 458.00 | | 120 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 587.00 | 4 854.00 | | 11 587.00 |
YT Sous‐traitance | 40 856.00 | 45 155.00 | | 40 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 688.00 | 679.00 | | 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 413.00 | 3 063.00 | | 3 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 218.00 | 28 614.00 | | 35 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 858.00 | 21 290.00 | | 24 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 023.00 | 159 054.00 | | 176 023.00 |