| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 696.00 | 13 322.00 | 374.00 | 13 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 804.00 | 13 322.00 | 482.00 | 13 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 359.00 | 4 060.00 | 221 299.00 | 225 359.00 |
BZ Autres créances | 302 887.00 | | 302 887.00 | 302 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 060.00 | | 104 060.00 | 104 060.00 |
CF Disponibilités | 387 528.00 | | 387 528.00 | 387 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 366.00 | 4 060.00 | 1 016 306.00 | 1 020 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 170.00 | 17 383.00 | 1 016 788.00 | 1 034 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 732 045.00 | 518 952.00 | | 732 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 545.00 | 213 094.00 | | 153 545.00 |
DL TOTAL (I) | 896 590.00 | 743 045.00 | | 896 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 762.00 | 189 561.00 | | 64 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 580.00 | 62 523.00 | | 47 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 550.00 | | |
EA Autres dettes | 7 855.00 | 9 794.00 | | 7 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 198.00 | 263 457.00 | | 120 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 788.00 | 1 006 502.00 | | 1 016 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 198.00 | 263 457.00 | | 120 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 097.00 | | 290 097.00 | 290 097.00 |
FG Production vendue services | 492 683.00 | | 492 683.00 | 492 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 780.00 | | 782 780.00 | 782 780.00 |
FQ Autres produits | | | 1 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 060.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -68.00 | 286.00 | | -68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 624.00 | | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | 286.00 | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556.00 | -286.00 | | -556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 247.00 | 79 426.00 | | 49 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 152.00 | 1 044 144.00 | | 787 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 607.00 | 831 051.00 | | 633 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 545.00 | 213 094.00 | | 153 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 807.00 | | | 29 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 003.00 | 13 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 503.00 | 13 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 053.00 | 4 273.00 | 16 003.00 | 25 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 553.00 | 4 273.00 | 8 503.00 | 17 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 762.00 | 64 762.00 | | 64 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 580.00 | 47 580.00 | | 47 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 225 359.00 | 225 359.00 | | 225 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 887.00 | 302 887.00 | | 302 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 886.00 | 528 778.00 | 108.00 | 528 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 198.00 | 120 198.00 | | 120 198.00 |