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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196.00 | 2 088.00 | 108.00 | 2 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 718.00 | 27 906.00 | 205 812.00 | 233 718.00 |
BZ Autres créances | 51 617.00 | | 51 617.00 | 51 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 177.00 | | 104 177.00 | 104 177.00 |
CF Disponibilités | 725 470.00 | | 725 470.00 | 725 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 029.00 | 27 906.00 | 1 087 123.00 | 1 115 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 224.00 | 29 994.00 | 1 087 231.00 | 1 117 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108.00 | | | 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 408 672.00 | 885 590.00 | | 408 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 243.00 | 23 082.00 | | 227 243.00 |
DL TOTAL (I) | 646 915.00 | 919 672.00 | | 646 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 278.00 | | | 48 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 916.00 | 73 991.00 | | 301 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 044.00 | 56 507.00 | | 90 044.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 316.00 | 130 498.00 | | 440 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 231.00 | 1 050 170.00 | | 1 087 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 316.00 | 130 498.00 | | 440 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 042.00 | 2 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 042.00 | 2 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 130.00 | | 11 042.00 | 13 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 130.00 | | 11 042.00 | 13 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 588.00 | 8 199.00 | 23 881.00 | 43 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 588.00 | 8 199.00 | 23 881.00 | 43 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 588.00 | 8 199.00 | 23 881.00 | 43 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 199.00 | 23 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 916.00 | 301 916.00 | | 301 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 200 231.00 | 200 231.00 | | 200 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 487.00 | 9 183.00 | 24 304.00 | 33 487.00 |
VB T. V. A. | 51 391.00 | 51 391.00 | | 51 391.00 |
VI Groupe et associés | 48 278.00 | 48 278.00 | | 48 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 489.00 | 261 185.00 | 24 304.00 | 285 489.00 |
VW T.V.A. | 81 756.00 | 81 756.00 | | 81 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 316.00 | 440 316.00 | | 440 316.00 |