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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 072.00 | 153.00 | 1 225.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 32 290.00 | 31 166.00 | 1 125.00 | 32 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 000.00 | 79 800.00 | 10 200.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 870.00 | 69 729.00 | 76 141.00 | 145 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 494.00 | 207 105.00 | 503 390.00 | 710 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BZ Autres créances | 32 990.00 | | 32 990.00 | 32 990.00 |
CF Disponibilités | 64 697.00 | | 64 697.00 | 64 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 431.00 | | 99 431.00 | 99 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 925.00 | 207 105.00 | 602 820.00 | 809 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 647.00 | | | 248 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
DL TOTAL (I) | 277 536.00 | | | 277 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 013.00 | | | 174 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 163.00 | | | 79 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 063.00 | | | 72 063.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 284.00 | | | 325 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 820.00 | | | 602 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 528.00 | | | 191 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 004.00 | | 65 491.00 | 645 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 225.00 | | | 411 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 670.00 | | 65 491.00 | 202 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 867.00 | 18 238.00 | | 188 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 072.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 529.00 | 17 166.00 | | 163 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 163.00 | 79 163.00 | | 79 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
UX Autres créances clients | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VB T. V. A. | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 013.00 | 40 257.00 | 133 756.00 | 174 013.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 505.00 | 34 734.00 | 5 771.00 | 40 505.00 |
VW T.V.A. | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 284.00 | 191 528.00 | 133 756.00 | 325 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 533.00 | | | 68 533.00 |
ST Autres comptes | 166 755.00 | | | 166 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 529.00 | | | 109 529.00 |
YT Sous‐traitance | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 461.00 | | | 27 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 597.00 | | | 60 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 134.00 | | | 91 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 465.00 | | | 352 465.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |