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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 870.00 | 87 789.00 | 58 081.00 | 145 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 601.00 | 236 642.00 | 473 959.00 | 710 601.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
BZ Autres créances | 74 990.00 | | 74 990.00 | 74 990.00 |
CF Disponibilités | 125 605.00 | | 125 605.00 | 125 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 924.00 | | 220 924.00 | 220 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 525.00 | 236 642.00 | 694 883.00 | 931 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 386.00 | 266 536.00 | | 267 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 682.00 | 850.00 | | 43 682.00 |
DL TOTAL (I) | 322 068.00 | 278 386.00 | | 322 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 504.00 | 247 919.00 | | 196 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 911.00 | 57 800.00 | | 88 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 900.00 | 59 208.00 | | 83 900.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 3 000.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 815.00 | 367 928.00 | | 372 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 883.00 | 646 314.00 | | 694 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 917.00 | 1 195.00 | 368 112.00 | 366 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 917.00 | 1 195.00 | 368 112.00 | 366 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 259.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 842.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 842.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 842.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 841.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 176.00 | 346 541.00 | | 449 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 494.00 | 345 691.00 | | 405 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 682.00 | 850.00 | | 43 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 494.00 | | | 710 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -107.00 | | 5 878.00 | -107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -107.00 | | 710 601.00 | -107.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 225.00 | | | 411 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 160.00 | | | 268 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 543.00 | 10 099.00 | | 226 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 980.00 | 10 099.00 | | 199 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 911.00 | 88 911.00 | | 88 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 567.00 | 37 567.00 | | 37 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
UX Autres créances clients | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VB T. V. A. | 48 304.00 | 48 304.00 | | 48 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 504.00 | 196 504.00 | | 196 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 415.00 | | | 81 415.00 |
VP Divers | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 874.00 | 82 996.00 | 5 878.00 | 88 874.00 |
VW T.V.A. | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 815.00 | 372 815.00 | | 372 815.00 |