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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 650.00 | 47 437.00 | 13 213.00 | 60 650.00 |
040 Immobilisations financières | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 772.00 | 85 847.00 | 270 925.00 | 356 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
072 Créances – Autres | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
084 Disponibilités | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
110 Total général Actif | 374 141.00 | 85 847.00 | 288 294.00 | 374 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 878.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 072.00 | 21 193.00 | | 28 072.00 |
214 Production vendue de biens – France | 237 919.00 | 254 789.00 | | 237 919.00 |
230 Autres produits | 1 786.00 | 2.00 | | 1 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 776.00 | 275 984.00 | | 267 776.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 257.00 | 11 691.00 | | 14 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 399.00 | 59 636.00 | | 51 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 139.00 | 1 208.00 | | 139.00 |
242 Autres charges externes. | 57 865.00 | 58 354.00 | | 57 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 514.00 | 2 788.00 | | 5 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 670.00 | 79 336.00 | | 73 670.00 |
252 Charges sociales | 24 768.00 | 22 128.00 | | 24 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 521.00 | 18 641.00 | | 4 521.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 142.00 | 253 782.00 | | 232 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 635.00 | 22 203.00 | | 35 635.00 |
294 Charges financières | 1 724.00 | 408.00 | | 1 724.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 507.00 | 2 723.00 | | 4 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 404.00 | 19 072.00 | | 29 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 491.00 | | | 491.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 772.00 | | | 356 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 804.00 | | | 10 804.00 |