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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 188.00 | 60 919.00 | 51 270.00 | 112 188.00 |
040 Immobilisations financières | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 801.00 | 99 329.00 | 309 473.00 | 408 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
072 Créances – Autres | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
084 Disponibilités | 48 871.00 | | 48 871.00 | 48 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 790.00 | | 59 790.00 | 59 790.00 |
110 Total général Actif | 468 591.00 | 99 329.00 | 369 262.00 | 468 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 592.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 263.00 | 35 430.00 | | 16 263.00 |
214 Production vendue de biens – France | 266 808.00 | 252 657.00 | | 266 808.00 |
230 Autres produits | 60.00 | 23.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 130.00 | 288 111.00 | | 283 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 135.00 | 16 019.00 | | 6 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 050.00 | 64 061.00 | | 74 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 176.00 | 683.00 | | 1 176.00 |
242 Autres charges externes. | 54 453.00 | 73 444.00 | | 54 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 712.00 | 6 419.00 | | 4 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 663.00 | 88 510.00 | | 100 663.00 |
252 Charges sociales | 29 035.00 | 14 479.00 | | 29 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 068.00 | 3 499.00 | | 6 068.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 174.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 311.00 | 267 289.00 | | 276 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 820.00 | 20 822.00 | | 6 820.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 582.00 | 116.00 | | 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 143.00 | | | 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 3 106.00 | | 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 302.00 | 17 600.00 | | 5 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 387.00 | | | 39 387.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 209.00 | | | 364 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 592.00 | | | 44 592.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 143.00 | | | 143.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -143.00 | | | -143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |