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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 184.00 | 2 640.00 | 1 544.00 | 4 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 499.00 | 2 640.00 | 12 859.00 | 15 499.00 |
BT Marchandises | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 698.00 | | 104 698.00 | 104 698.00 |
BZ Autres créances | 59 724.00 | | 59 724.00 | 59 724.00 |
CF Disponibilités | 461 922.00 | | 461 922.00 | 461 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 829.00 | | 65 829.00 | 65 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 097.00 | | 699 097.00 | 699 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 596.00 | 2 640.00 | 711 957.00 | 714 596.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 59.00 | | | 59.00 |
DH Report à nouveau | | 10 446.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 228.00 | 34 412.00 | | 115 228.00 |
DL TOTAL (I) | 128 487.00 | 56 859.00 | | 128 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 631.00 | 2 385.00 | | 61 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 82.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 142.00 | 323 712.00 | | 401 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 037.00 | 37 409.00 | | 114 037.00 |
EA Autres dettes | 6 332.00 | 12 231.00 | | 6 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 470.00 | 375 819.00 | | 583 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 957.00 | 432 678.00 | | 711 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 321.00 | 319.00 | | 2 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 321.00 | 319.00 | | 2 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 142.00 | 401 142.00 | | 401 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 037.00 | 114 037.00 | | 114 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 631.00 | 1 631.00 | 60 000.00 | 61 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 251.00 | 230 251.00 | | 230 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 551.00 | 230 251.00 | 9 300.00 | 239 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 470.00 | 523 470.00 | 60 000.00 | 583 470.00 |