| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 125.00 | 13.00 | 2 112.00 | 2 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 572.00 | 3 435.00 | 5 137.00 | 8 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 933.00 | 3 448.00 | 9 485.00 | 12 933.00 |
BT Marchandises | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
BZ Autres créances | 165 938.00 | | 165 938.00 | 165 938.00 |
CF Disponibilités | 722 154.00 | | 722 154.00 | 722 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 288.00 | | 132 288.00 | 132 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 267.00 | | 1 046 267.00 | 1 046 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 200.00 | 3 448.00 | 1 055 752.00 | 1 059 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 287.00 | 59.00 | | 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 549.00 | 115 228.00 | | 259 549.00 |
DL TOTAL (I) | 273 036.00 | 128 487.00 | | 273 036.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 54 747.00 | | | 54 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 604.00 | 61 631.00 | | 2 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | 328.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 553.00 | 401 142.00 | | 608 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 967.00 | 114 037.00 | | 105 967.00 |
EA Autres dettes | 10 418.00 | 6 332.00 | | 10 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 717.00 | 583 470.00 | | 782 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 752.00 | 711 957.00 | | 1 055 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 640.00 | 808.00 | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 640.00 | 808.00 | | 2 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 553.00 | 608 553.00 | | 608 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 967.00 | 105 967.00 | | 105 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 352.00 | 10 530.00 | 46 822.00 | 57 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 923.00 | 313 923.00 | | 313 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 144.00 | 313 923.00 | 221.00 | 314 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 717.00 | 735 895.00 | 46 822.00 | 782 717.00 |