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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 541.00 | 16 157.00 | 5 384.00 | 21 541.00 |
040 Immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 199.00 | 16 157.00 | 6 042.00 | 22 199.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 59 641.00 | | 59 641.00 | 59 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 393.00 | | 71 393.00 | 71 393.00 |
110 Total général Actif | 93 592.00 | 16 157.00 | 77 435.00 | 93 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 876.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 85 533.00 | 102 735.00 | | 85 533.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 441.00 | 2 375.00 | | 28 441.00 |
230 Autres produits | 469.00 | 15.00 | | 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 443.00 | 105 125.00 | | 114 443.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 683.00 | 62.00 | | 1 683.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 691.00 | 31 801.00 | | 24 691.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 404.00 | 134.00 | | 404.00 |
242 Autres charges externes. | 19 877.00 | 21 412.00 | | 19 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 296.00 | | | 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 347.00 | 1 527.00 | | 2 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 601.00 | 34 275.00 | | 27 601.00 |
252 Charges sociales | -3 174.00 | 2 488.00 | | -3 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 091.00 | 1 824.00 | | 2 091.00 |
262 Autres charges | 277.00 | 323.00 | | 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 796.00 | 93 847.00 | | 75 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 647.00 | 11 278.00 | | 38 647.00 |
280 Produits financiers | -71.00 | 111.00 | | -71.00 |
294 Charges financières | 39.00 | 170.00 | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 581.00 | 574.00 | | 1 581.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 1 044.00 | | 1 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 160.00 | 9 601.00 | | 35 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 102.00 | | | 5 102.00 |