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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 277 871.00 | 115 401.00 | 162 471.00 | 277 871.00 |
040 Immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 579.00 | 115 901.00 | 197 679.00 | 313 579.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 358 899.00 | | 358 899.00 | 358 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 436 570.00 | | 1 436 570.00 | 1 436 570.00 |
072 Créances – Autres | 354 564.00 | | 354 564.00 | 354 564.00 |
084 Disponibilités | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 303 131.00 | | 2 303 131.00 | 2 303 131.00 |
110 Total général Actif | 2 616 710.00 | 115 901.00 | 2 500 809.00 | 2 616 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 546.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 464 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 153 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 703 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 320 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 500 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 545.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 089.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 422.00 | | | 320 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 753.00 | | | -8 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 161 068.00 | | | 161 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 124 007.00 | | | 124 007.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |