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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 877.00 | 52 725.00 | 22 151.00 | 74 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 095.00 | 108 746.00 | 124 349.00 | 233 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 679.00 | 161 971.00 | 183 708.00 | 345 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 750.00 | | 80 750.00 | 80 750.00 |
BN En cours de production de biens | 448 870.00 | | 448 870.00 | 448 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 489.00 | | 327 489.00 | 327 489.00 |
BZ Autres créances | 333 958.00 | | 333 958.00 | 333 958.00 |
CF Disponibilités | 58 403.00 | | 58 403.00 | 58 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 691.00 | | 1 252 691.00 | 1 252 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 370.00 | 161 971.00 | 1 436 399.00 | 1 598 370.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 973.00 | 169 736.00 | | 171 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 003.00 | 27 237.00 | | 33 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 688.00 | | |
DL TOTAL (I) | 213 775.00 | 206 460.00 | | 213 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 948.00 | 365 516.00 | | 285 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 365.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 659.00 | 110 228.00 | | 201 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 399.00 | 145 402.00 | | 133 399.00 |
EA Autres dettes | 601 558.00 | 520 695.00 | | 601 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 624.00 | 1 142 207.00 | | 1 222 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 399.00 | 1 348 667.00 | | 1 436 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 131.00 | | | 1 170 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 446.00 | | 21 868.00 | 330 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 635.00 | 345 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 635.00 | 307 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 738.00 | | 19 868.00 | 294 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | 2 000.00 | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 386.00 | 33 057.00 | 6 471.00 | 135 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 886.00 | 33 057.00 | 6 471.00 | 134 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 659.00 | 201 659.00 | | 201 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 399.00 | 133 399.00 | | 133 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 559.00 | 601 559.00 | | 601 559.00 |
UX Autres créances clients | 327 489.00 | 327 489.00 | | 327 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 948.00 | 233 455.00 | 52 493.00 | 285 948.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 067.00 | | | 90 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 958.00 | 333 958.00 | | 333 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 667.00 | 664 667.00 | | 664 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 624.00 | 1 170 131.00 | 52 493.00 | 1 222 624.00 |