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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 275 462.00 | 151 878.00 | 123 584.00 | 275 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 927.00 | 17 179.00 | 3 748.00 | 20 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 835.00 | 6 637.00 | 4 199.00 | 10 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 318.00 | 175 694.00 | 143 625.00 | 319 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BT Marchandises | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BZ Autres créances | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CF Disponibilités | 241 142.00 | | 241 142.00 | 241 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 936.00 | | 251 936.00 | 251 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 254.00 | 175 694.00 | 395 561.00 | 571 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 102 900.00 | 88 900.00 | | 102 900.00 |
DH Report à nouveau | 440.00 | 169.00 | | 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 383.00 | 54 271.00 | | 39 383.00 |
DL TOTAL (I) | 175 723.00 | 176 340.00 | | 175 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 448.00 | 52 710.00 | | 102 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 873.00 | 42 114.00 | | 19 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 783.00 | 28 826.00 | | 24 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 710.00 | 55 039.00 | | 72 710.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 4 940.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 838.00 | 183 629.00 | | 219 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 561.00 | 359 969.00 | | 395 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 192.00 | 151 656.00 | | 198 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 513.00 | | 2 806.00 | 316 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 687.00 | | 2 538.00 | 304 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 826.00 | | 268.00 | 11 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 743.00 | 32 951.00 | | 142 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 743.00 | 32 951.00 | | 142 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 974.00 | 29 974.00 | | 29 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 540.00 | 35 540.00 | | 35 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
UX Autres créances clients | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VB T. V. A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 091.00 | 60 091.00 | | 60 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 357.00 | 20 711.00 | 21 645.00 | 42 357.00 |
VI Groupe et associés | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 972.00 | 5 878.00 | 12 094.00 | 17 972.00 |
VW T.V.A. | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 837.00 | 198 192.00 | 21 645.00 | 219 837.00 |