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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 276 692.00 | 180 798.00 | 95 894.00 | 276 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 885.00 | 17 429.00 | 2 456.00 | 19 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 730.00 | 7 614.00 | 8 117.00 | 15 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 556.00 | 205 841.00 | 118 715.00 | 324 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BT Marchandises | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BZ Autres créances | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CF Disponibilités | 265 532.00 | | 265 532.00 | 265 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 163.00 | | 277 163.00 | 277 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 720.00 | 205 841.00 | 395 878.00 | 601 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 111 900.00 | 102 900.00 | | 111 900.00 |
DH Report à nouveau | 824.00 | 440.00 | | 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 368.00 | 39 383.00 | | 91 368.00 |
DL TOTAL (I) | 237 092.00 | 175 724.00 | | 237 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 777.00 | 102 448.00 | | 21 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 215.00 | 19 873.00 | | 7 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 171.00 | 24 783.00 | | 27 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 611.00 | 72 710.00 | | 102 611.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 24.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 787.00 | 219 837.00 | | 158 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 878.00 | 395 561.00 | | 395 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 787.00 | 198 192.00 | | 158 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 319.00 | | 6 629.00 | 319 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 392.00 | 324 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 392.00 | 312 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 225.00 | | 6 475.00 | 307 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 094.00 | | 154.00 | 12 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 694.00 | 31 435.00 | 1 288.00 | 175 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 694.00 | 31 435.00 | 1 288.00 | 175 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 174.00 | 35 174.00 | | 35 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VB T. V. A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
VI Groupe et associés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 711.00 | | | 80 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 309.00 | 6 061.00 | 12 248.00 | 18 309.00 |
VW T.V.A. | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 787.00 | 158 787.00 | | 158 787.00 |