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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 878.00 | 12 378.00 | 1 500.00 | 13 878.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 507.00 | 33 523.00 | 73 984.00 | 107 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 603.00 | 56 389.00 | 110 214.00 | 166 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 988.00 | 102 290.00 | 395 698.00 | 497 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 35 715.00 | | 35 715.00 | 35 715.00 |
CF Disponibilités | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 970.00 | | 57 970.00 | 57 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 958.00 | 102 290.00 | 453 668.00 | 555 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -213 471.00 | | | -213 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 883.00 | | | -21 883.00 |
DL TOTAL (I) | -230 354.00 | | | -230 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 317.00 | | | 214 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 300.00 | | | 280 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 637.00 | | | 33 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 858.00 | | | 140 858.00 |
EA Autres dettes | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 022.00 | | | 684 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 668.00 | | | 453 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 022.00 | | | 684 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 976.00 | | | 43 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 859.00 | | | 65 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 883.00 | | | -21 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 637.00 | | | 502 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 649.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 649.00 | 497 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 878.00 | | | 223 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 110.00 | | | 274 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 826.00 | 29 464.00 | | 72 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 236.00 | 1 142.00 | | 11 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 590.00 | 28 322.00 | | 61 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 637.00 | 33 637.00 | | 33 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 548.00 | 140 548.00 | | 140 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 263.00 | 212 263.00 | | 212 263.00 |
VI Groupe et associés | 252 260.00 | 252 260.00 | | 252 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 715.00 | 50 715.00 | | 50 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 022.00 | 684 022.00 | | 684 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
ST Autres comptes | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 447.00 | | | 25 447.00 |